申购基金份额是按申购第二天的净值给你算,那赎回是按哪天的净值算的呢?

2024-07-14 15:19

1. 申购基金份额是按申购第二天的净值给你算,那赎回是按哪天的净值算的呢?

1.是按照当天的净值算的没有错,因为基金每天的净值要在股市收市后(15:00)才能计算出来,第二天公布;

所以您每天看到的公布的基金净值其实都是前一天的净值。如果您细心观察一下,在股市大跌,或者大涨的时候基金净值的变化就能明白了。

2.赎回也是按当天的净值计算,道理同上。

新浪基金有实时的净值预测,您可以大致知道当天的净值
http://money.finance.sina.com.cn/fund/view/vFR_Quotes_Contain_Title.php

申购基金份额是按申购第二天的净值给你算,那赎回是按哪天的净值算的呢?

2. 基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的

1、基金购买:如果是在当天下午3点闭市前购买的基金,按照当天的净值计算复份额;如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金,按照下一交易日的净值计算份额。
2、赎回基金:如果是在当天制下午3点闭市前赎回,则按照当天的净值计算,如果是在当天下午3点闭市之后赎回,则按照下一个交易日的净值计算金额。
扩展资料
1、基金赎回一般百需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经度过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。
2、购买开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未问来发展是牛市还是熊市,再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落答袋为安。
参考资料:百度百科-基金赎回
百度百科-基金购买

3. 基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的?

1、基金购买:如果是在当天下午3点闭市前购买的基金,按照当天的净值计算复份额;如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金,按照下一交易日的净值计算份额。
2、赎回基金:如果是在当天制下午3点闭市前赎回,则按照当天的净值计算,如果是在当天下午3点闭市之后赎回,则按照下一个交易日的净值计算金额。
扩展资料
1、基金赎回一般百需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经度过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。
2、购买开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未问来发展是牛市还是熊市,再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落答袋为安。
参考资料:百度百科-基金赎回
百度百科-基金购买

基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的?

4. 基金赎回时,基金净值是按哪天计算?

在赎回基金的时候,基金净值是需要多了解的,因为基金净值并不是固定的,每天都会有所变化,所以不同时间段赎回基金,净值并不一样,那么基金赎回按哪一天净值?基金净值怎么计算?下文就来带大家了解一下。 

一、基金赎回按哪一天净值
1、如果在交易日15点前申请赎回基金,按照当天的净值计算。
2、如果在交易日15点后申请赎回基金,按照第二天的净值计算。
3、如果在节假日申请赎回基金,按照节假日后第一个交易日的净值计算。

二、基金净值怎么计算
基金净值指的是基金单位净值,计算公式为:基金单位净值=(基金资产—基金负债)/基金份额总数。
总资产是指基金拥有的所有资产;负债总额是指基金运营和融资过程中形成的负债;基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。

基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回,则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,所以单位净值每个交易日也会发生变化。
每天收市之后,交易所,中登公司,结算公司等将成交的数据反馈给基金公司,基金公司收到数据之后进行筛选核算,然后再将核算的数据发给托管银行复核,复核无误之后,再由基金公司报送给监管机构备案,然后才会在晚上18:00-21:00陆续公布。
所以,按照以上流程就能明白为什么下午三点之前算当日净值,三点之后算下一交易日净值了。

5. 基金赎回时,基金净值是按哪天计算?

基金赎回净值按哪天的算

基金赎回时,基金净值是按哪天计算?

6. 基金赎回按哪天净值算的

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15:00之前买入基金,你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15:00之后买入基金,你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样,基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

7. 基金赎回按哪一天净值

1、基金赎回就分两种情况。如果你是某一天的午后三点之前提交了赎回申请,那就是按照当天的净值来赎回;如果是三点以后,就按第二天的净值来赎回。
2、目前国内基金在赎回的时候还要收取赎回费,主要情况要看是支付在赎回时的流程产生的费用。一般的赎回费率,通常处在在赎回金额的0.5%左右。
3、根据最新的基金法规,25%的赎回费是要计入基金资产的,以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失。
4、赎回总额=单位基金净值×赎回单位;赎回费用=赎回总额×手续费率。
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基金赎回按哪一天净值

8. 基金赎回按哪一天净值

 基金赎回按哪天净值取决于投资者赎回的时间, 若基金在当日 15:00前申请赎回,则以当日净值计算,如果投资者在15:00之后申请赎回,将按照第二天的净值计算。当然,上述赎回操作均以基金交易日为准。如遇节假日,基金按节假日后第一个交易日的净值计算。需要注意的是,如投资者在周五的15:00后申请赎回,或周六周日申请赎回,那么一般情况下,会按照下周一的净值来计算。因此,投资者若要赎回资金,必须选择合适的时机。由于基金种类不同,投资者赎回后到达账户所需的时间也不同。基金净值确定后,基金在收款全过程中不会产生收益。
   基金赎回是什么           
  基金赎回也称为基金回购,它主要针对开放式基金。具体是指投资者以个人的名义直接或通过代理机构,向基金管理公司申请部分或全部基金投资,并将资金汇回投资者账户里面。市场中通常提到的基金主要是指证券投资基金。